──2016年11月30日在永登县第十八届
人民代表大会第一次会议上
永登县财政局局长 徐生田
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会做2016年财政预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会及县十四次党代会会议精神，以“两学一做”学习教育活动为契机，狠抓财源建设，强化收入征管，严格支出管理，深化财政改革，加强财政监督，严格落实党风廉政建设主体责任，各项工作取得了明显成效，为推动全县经济持续发展和社会全面进步做出了积极贡献。全县预计完成大口径财政收入86848万元，同比增长11%。公共预算收入预计完成44838万元，占年计划的100%，同比增长11%。公共预算支出预计完成220000万元，比上年净增支出18162万元。
以上数据均为预计上报数，待省财政厅正式批复决算后，再将最终决算情况专题报告县人大常委会审查。
一年来，围绕年初确定的财政工作各项目标任务，我们重点做了以下工作：
（一）砥砺前行，全力组织财政收入。2016年，面对新的税收形势，县财政不断强化征管措施，持续推进综合治税，提高了税收征管的协同力度。积极协助税务部门，实行源头控制，确保重点项目的税收及时足额入库。强化非税收入征管，进一步完善非税收入收缴方式和操作程序，促进非税收入管理的法制化、规范化、制度化，确保全年收入任务全面完成。
（二）突出重点，科学安排财政支出。一是服务发展大局，保障重点支出。一般公共服务预计支出41000万元，公共安全预计支出79151万元，教育预计支出50917万元，社会保障预计支出25970万元，医疗卫生预计支出15870万元，农林水预计支出31834万元，保证了全县重点项目支出的资金需求。二是致力全县脱贫攻坚。2016年预计支出财政扶贫专项资金15701万元。通过实施精准扶贫、精准脱贫，增强了贫困村的“造血”功能和发展后劲，推动了全县脱贫致富步伐。三是提高环保投入。争取生态功能区转移支付资金7022万元，预计投入870万元用于节能减排供热锅炉改造，投入521万元保障了全县农村环境整治经费，积极做好了全县生态创建及农村环保工作。四是民生方面效果显著。预计落实改善义务教育薄弱学校基本办学条件资金4509万元；预计落实部分农村居民安全饮水资金134万元;预计拨付资金460万元，改造农村特困群众危房400户,预计拨付3000多万为全县1558户D级危房户每户补助2万元重建住房；预计落实农村计划生育家庭受助资金1050万元。
（三）精心谋划，积极争取上级支持。认真贯彻落实积极的财政政策，抓住机遇，用足、用活、用好中央、省、市支持地方经济发展的各项扶持政策。全年共争取“三农”建设、社会保障、医疗救助等各类中央省级专项转移支付资金约105000万元；多次多方面向上级部门反映我县财政困难现状，得到了上级部门的大力支持，2016年比上年多争取均衡性转移支付资金约5388万元、县级财力保障机制奖补资金1294万元。在省市业务部门的大力支持下，有效缓解了我县财力紧张和支出压力的矛盾，确保了职工工资全额发放、行政事业单位正常运行和重点支出需求，有力地支持了全县经济社会协调发展。
（四）多措并举，全面落实民生政策。一是优先发展教育。全年共安排教育支出约50917万元，优先保障了教育刚性支出。其中：拨付春秋两季学校公用经费3072万元，义务教育中小学校公用经费达到小学生600元、初中生800元的基准定额；为3988名困难寄宿生发放了生活补助458万元；预计拨付1700万元为2万多名农村中小学生实施营养餐；安排省市县专项资金约1988万元，完善了全县公办幼儿园的教学设施及农村小学附属幼儿园建设；落实义务教育阶段校车服务补助资金303万元。二是全力促进社会就业。预计拨付资金1780万元，促进高校毕业生、农民工和城镇就业困难人员就业培训，积极落实公益性岗位人员社会保险补贴政策。三是加强全民社保。2016年实现社会保障支出约25970万元，比上年增加约1000万元。其中：发放农村低保金约3840万元；为1260名农村五保人员发放补助约615万元；预计拨付资金12100万元，发放企业离退休人员基本养老金。四是加强医疗卫生健康投入。全县医疗卫生预计支出15870万元，比上年增加约500万元，积极推行了基层医疗卫生体制改革。拨付城乡医疗救助资金约450万元，帮助特困人员解决看病就医的问题。五是落实惠农政策。按时足额发放惠民补贴资金约2.11亿元；2016年预计实施“一事一议”项目128个，项目预计投资2703.82万元。实施农村公共服务运行维护机制建设项目200个，财政预计投资600万。农发世行贷款项目预计完成投资2405.29万元，实施农田水利基础设施建设项目18个。这些项目的实施，极大的提高了农村基础设施建设水平，促进了农业生产和人居环境的改善；六是加大文化事业投入力度。预计拨付资金1119万元，支持重点文物保护及非物质文化遗产保护，推进了文化信息共享、全民健身场所等农村重点文化建设，进一步丰富了农村文化生活。七是认真落实公安保障机制。县级财政预计安排公共安全支出6100万元，基本满足了公检法司公用经费需要，逐步建立起了公用经费正常增长机制。八是在财力十分紧张的情况下，筹措资金17715万元，兑现各项个人政策性补贴。其中：补发了行政事业单位人员2015年及2016年1-4月艰苦边远补贴850万元；补发了公安干警2015年及2016年1-4月警衔津贴347万元，并从2016年5月起将艰苦边远补贴和警衔津贴纳入工资统发系统进行发放；发放2015年目标考核奖4051万元，发放机关、事业单位人员科学发展观奖3823万元，足额发放取暖费4581万元，发放综合治理目标奖3354万元，年终一次性奖金709万元等，稳步增加了个人收入。
（五）狠抓落实，管理改革深入推进。一是进一步规范了预算编制工作，使收支预算编制更加科学、合理、公平，为今后部门预算打下了坚实基础；二是国库集中支付改革得到进一步加强。国库集中支付自2009年至今，从开始的部分单位试点到现在183家预算单位已全部开设零余额帐户，实行了国库集中支付制度改革，各项工作均按照改革要求稳步推进；三是完善项目资金调整机制，及时高效盘活沉淀资金。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金由县财政收回统筹使用，2016年共清理收回沉淀资金8000万元。四是深化政府采购制度改革。以相关政府采购法律法规为指导，以公开、公平、公正的原则监督、指导各采购单位进行政府采购活动，严格执行采购审批流程，有效节约了政府采购资金。2016预算采购资金约为12800万元，实际采购金额约为12000万元，节约了政府采购资金800万元,节约率达9%。
（六）致力创新，强化财政监督管理。为了更好的适应新形势下的财政工作，充分发挥财政监督职能，进一步规范财政秩序，在县委的大力支持下批复成立了永登县财政监督检查局。按照管理与监督并重的思想，加大监督力度，转变监督方式，从过去主要依靠行政手段，逐步向以法律和经济手段为主来管理政府收支和单位财务，基本确立了政府监督和社会监督相结合，事前、事中、事后监督相结合的财政监督体系。一是开展了银行惠农贷款资金检查，对2015年金融机构涉农贷款增量奖励资金项目进行了检查，规范了涉农贷款的规范运行；二是对各乡镇党建经费运行情况开展督查，有效的规范了党组织党建经费的运行机制；三是开展了扶贫资金和扶贫政策落实情况的专项检查，就2013-2015年各类扶贫资金的使用及扶贫政策的落实等问题进行了检查，并就查出的问题督促相关单位及时整改；四是开展财政资金及其他专项资金等检查，进一步盘活了存量资金，规范了财政资金运行管理和内控制度。
各位代表，在过去的一年里，财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的成绩。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题和不足：后续财源增长乏力，收入结构不尽合理；刚性支出需求不断增多，财政收支矛盾仍然十分突出；财力对上级财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高等等。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。
二、2017年全县财政预算草案编制情况
2017年全县财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以县第十四次党代会精神为指引，在县委的坚强领导下进一步健全和完善公共财政体制，强化财源培植，做大经济发展和财政收入“蛋糕”；坚持集中财力办大事的原则，继续调整和优化支出结构，努力保证公共支出需要；深化财政改革，加强财政监督，构建安全稳定的财政运行机制，为全面实现我县经济社会平稳较快发展提供可靠的财力保障。
根据上述指导思想，编制了2017年财政预算草案。充分考虑县域经济发展形势和政府发展规划。2017年全县大口径财政收入任务为93795万元,公共财政预算收入任务为48425万元。政府性基金预算收入为5000万元(其中：国有土地使用权出让金收入4500万元，其他政府性基金500万元)。
按照部门预算编制方法和新的政府收支科目，公共财政预算财力和基金财力实行统一安排。县级公共预算财政支出安排为112326万元。政府性基金支出安排为5000万元。在安排支出预算过程中，我们坚持公共财政预算方向，按照“积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、有保有压、收支平衡、持续发展”的编制原则，合理利用有限的财力，基本做到人员经费足额发放，公用经费基本保障，民生项目资金全面落实，重点建设项目以及改革政策所需资金尽力安排。
（一）县级公共财政预算支出112326万元，分科目安排如下：一般公共服务16600万元；公共安全8500万元；教育支出43000万元；科学技术450万元；文化体育与传媒1500万元；社会保障和就业3500万元；医疗卫生13500万元；节能环保490万元；城乡社区事务4300万元；农林水事务9600万元；交通运输680万元；资源勘探电力信息事务186万元；商业服务业等事务120万元；国土资源气象等事务450万元；粮油物资储备管理事务150万元；预备费300万元；其他支出9000万元。
以上公共财政预算支出安排了112326万元，其中：一是工资福利支出69840万元；二是对个人和家庭的补助支出23540万元；三是商品和服务支出18946万元。
（二）政府性基金县级支出为5000万元，分科目安排如下：城乡社区事务4500万元，主要用于新城区建设和老城区改造；其他专项基金安排500万元，主要用于城市基础设施配套费安排的支出、新型墙体材料专项基金等安排的支出。
三、抢抓机遇，加快发展，确保圆满完成2017年预算任务
2017年，是我县实现加速新跨越、全面建设小康新永登的决胜时期。财政工作将把促进经济发展作为首要任务，更加注重推动结构调整和发展方式转变，更加兼顾做大经济财政总量和提高财政运行质量，增强财政支持经济发展能力、财政保障能力、财政改革创新能力、财政抵御风险能力，为永登科学发展、跨越发展、转型发展提供强有力的政策支持和财力保障。坚持以“三抓”（抓收入、抓支出、抓管理） 促“三保”（保保工资、保运转、保民生），以“三强”（强预算、强执行、强宣传）促规范，努力克服经济下行压力加大、税收减收等诸多困难，为经济建设作出新的贡献，努力做好2017年财政各项工作，确保圆满完成全年预算任务。
第一，强化征管措施，提高收入质量
一是大力支持重大项目建设和全县经济发展，多渠道筹集资金加大投资，带动财税收入稳定增长；二是加大收入征管力度，提高征管质量和效率，对重点行业、重点企业时时监控，确保收入及时入库；三是积极协调各收入征管部门，进一步清缴欠税，严厉打击偷税、骗税、抗税行为，严防“跑、冒、滴、漏”。
第二，严格预算约束，提高预算执行力
按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的思路积极稳妥安排财政资金，进一步调整支出结构，将更多财力用于民生实事和生态保护发展。一是保障人员工资足额发放及政权正常运转；二是提高财政保障能力，多方筹集资金，切实保障民生投入和重点建设项目资金需求；三是大力清理存量资金，提高财政资金使用绩效；四是厉行勤俭节约，牢固树立“用财有度”和“过紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。
第三，畅通筹资渠道，拓宽融资环境
一是加大争取省市财政对我县的支持力度。跟进省市财政的工作节奏，做好工作汇报，认真了解省市财政支持我县发展项目的资金安排情况，积极配合各部门向上级主管部门争资立项；二是积极向上争取存量债务置换债劵额度和新增地方债券额度，缓解财政资金调度困难，支持重点项目建设；三是进一步加强与各金融单位的合作，争取金融支持，拓宽融资环境，充实县域经济发展实力。
第四，深化财政政策，创新管理模式
一是强化部门预算执行效率，健全和完善预算执行监控体系；二是加强财政投资评审、政府采购、国库集中支付管理，确保政府采购行为规范，财政资金使用安全高效；三是认真做好转移支付、事权与支出责任划分、政府债务纳入预算管理、机关事业单位人员养老保险、机关公务车等改革工作。积极统筹资金，确保改革顺利实施，提升财政管理科学化进程。
第五，加强财政管理，提升理财水平
一是继续加强财政队伍建设，进一步优化队伍结构，提高队伍整体素质；二是完善绩效评价体系，扩大财政绩效评价范围，增强绩效评价结果运用，发挥财政资金使用效益；三是加强财政监管，严肃财政纪律，严格依法理财、依法办事。
各位代表！前进的号角已经吹响，发展的蓝图已经绘就，完成2017年财政工作任务意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，认真贯彻落实县第十四次党代会精神，鼓足信心、主动担当、攻坚克难，全力确保财政任务顺利完成，为全面建成小康新永登更美好的未来作出新的贡献！
永登县2017年地方财政预算公开相关表格
永登县2017年三公经费预算公开说明
永登县2017年税收返还及转移支付说明
永登县2017年政府举债务说明
